💱 Обзор BitMex. Преимущества и недостатки

BitMex — одна из лидирующих торговых площадок, входит в топ-5. Биржа завоевала популярность среди пользователей, в основном, благодаря реализации системы удобной маржинальной торговли. За долгие годы существования площадка ни разу не запятнала свою репутацию, имеет положительные отзывы и огромное количество лояльных пользователей. Подробности – в обзоре от ProstoCoin. 

Обзор биржи BitMex

Биржа BitMex начала функционировать в 2014 году. У ее истоков стоят ведущие финансовые аналитики США. Площадка управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. Штаб-квартира компании располагается в Гонконге.

Руководители компании не скрывают свои личности. Вся информация о них представлена на официальном сайте. Соучредителем и генеральным директором компании является опытный трейдер и банкир Артур Хейз. 

Торговая площадка ориентируется на международный рынок, поэтому ее интерфейс переведен на множество языков, включая русский и английский.

BitMEX — биржа пиринговой торговли, предлагающая контракты с кредитным обеспечением. Все сделки осуществляются в биткоинах. В них же начисляется прибыль или убытки, даже если вы торгуете альткоинами.

Основной целевой аудиторией площадки являются профессиональные трейдеры, по достоинству оценившие функциональность торгового терминала. Новичкам интерфейс биржи может показаться запутанным, поэтому рекомендуется предварительно изучить правила. Для этого на официальном сайте платформы выложено подробное руководство по работе с площадкой, а также разработан специальный блог, где практически ежедневно выкладывается актуальная и полезная информация.

Обзор торговых инструментов

Платформа изначально была ориентирована на профессиональных игроков, поэтому ее интерфейс и торговые механизмы нельзя назвать интуитивно понятным. Тем не менее, большинству пользователей биржа полюбилась преимущественно благодаря тому, что на ней представлены все инструменты, необходимые для профессиональной торговли, инвестиций и спекуляций.

Торговый терминал позволяет проводить тщательный технический анализ актива. Для этого предусмотрено несколько разновидностей графиков и индикаторов. На главной странице торгового терминала отражаются:

• Книга ордеров;
• График глубины рынка;
• График цен;
• Последние сделки;
• Позиции и открытые ордеры;

Пользователи имеют возможность настраивать, убирать и добавлять графики на свое усмотрение. Главное окно графиков с изменением стоимости взято из популярной у трейдеров площадки tradingview. При необходимости информация с графиков может быть запечатлена на снимке экрана в один клик с помощью специальной опции, либо же вынесена в отдельное окно.

По умолчанию рыночная ситуация в графике отражается в виде японских свечей. В настройках пользователи имеют возможность изменить их на линейный график, изменить цвет, задать минимальную сумму отражений изменений. Интервал графика по умолчанию установлен часовой, но может быть изменен в диапазоне от одной минуты до одного месяца.

Для профессионального технического анализа на платформе представлен также широкий выбор индикаторов:

• линии роста и падения;
• скользящие средние;
• усредненный диапазон;
• полосы Боллинджера;
• баланс силы;
• индекс переменчивости и многое другое.

Графики изменения стоимости и глубины рынка размещены по центру торгового терминала. С правой стороны пользователи могут наблюдать за историей завершенных сделок, с левой — увидеть текущие открытые ордеры. На нижней панели терминала отображаются активные ордеры трейдера и общая история торгов.

Виды ордеров

BitMEX предлагает своим клиентам несколько типов ордеров, способных удовлетворить любые требования и стратегии:

• Рыночный — исполняется немедленно по текущей рыночной стоимости.
• Лимитные ордеры используются для продажи или покупки актива с указанием трейдером желаемой стоимости. Данный тип ордера используется для минимизации издержек.
• Стоп-ордер — заявки, которые регистрируются в книге ордеров только при достижении конкретного триггера на стоимость. Данный тип позволяет управлять рисками, а также автоматически открывать позиции при достижении рынком желаемых условий.
• С фиксацией прибыли (тейк-профит) – имеет похожий принцип действия со стоп-ордерами, но отличается тем, что закрывается только при условии, когда цена движется в выгодном для трейдера направлении, позволяя тем самым зафиксировать прибыль.
• Скрытый ордер, который не отражается в общедоступной книге ордеров. Используется трейдерами, которые желают оставлять свои действия анонимными.
• «Айсберг» — скрытые заявки, часть которых отмечается в журнале ордеров. Сумму сделки, которая будет отражаться в общедоступной книге, трейдеры указывают сами. Делается это, в первую очередь, для того, чтобы оставаться незамеченными для других опытных игроков, научившихся вычислять скрытые заявки.
• «Только размещение» — лимитные заявки, гарантирующие, что ордер будет исполнен только в позиции мейкера. Соответственно, будет уплачена комиссия.

К большинству из указанных выше ордеров может быть подключена дополнительная опция “закрыть при срабатывании триггера”. Данная заявка имеет повышенный приоритет и используется трейдерами для управления рисками при рыночных разворотах.

Список поддерживаемых валют

Торговая площадка поддерживает листинг всего 8 криптовалют:

• Bitcoin (XBT);
• Cardano (ADA);
• Bitcoin Cash (BCH);
• EOS (EOS);
• Ethereum (ETH);
• Litecoin (LTC);
• Ripple (XRP).

Операции с фиатными валютами платформой не поддерживаются. Отсутствует на бирже даже USDT.

Примечания: для Биткоина на платформе используется аббревиатура XBT, появившаяся после того, как был выпущен его форк Bitcoin Cash.

Как торговать на BitMex

Биржа Bitmex предлагает все востребованные среди трейдеров продукты, а именно – свопы и фьючерсы. Это также первая в мире биржа, которая начала трейдинг бессрочными контрактами. Также это одна из немногих бирж, которая предоставляет пользователям 100Х кредитное плечо.

Регистрация и верификация

Первый шаг к началу торговли на бирже — регистрация. Она выполняется в несколько простых шагов:

1. На официальном сайте платформы необходимо кликнуть по вкладке “Регистрация” в правом верхнем углу.
2. В предлагаемой форме нужно указать действующий email, страну проживания, имя и фамилию.
3. Далее необходимо задать пароль для аккаунта.
4. Когда все поля заполнены, следует подтвердить согласие с условиями пользовательского соглашения и завершить процесс, нажав кнопку “Регистрация”.

На адрес электронной почты, внесенный в форму, придет письмо, содержащие ссылку. По ней следует перейти для активации аккаунта. Процедура верификации на бирже отсутствует.

Торговля с плечом

Маржинальная торговля существенно увеличивает прибыль за счет того, что у трейдеров появляется возможность совершать сделки на сумму, превышающую капитал. Поэтому торговля на бирже с плечом отличается высокой прибыльностью, но в то же время имеет и увеличенные риски.

Распределение кредитного плеча происходит в соответствии с типами контрактов и используемых криптовалют. Кредитное плечо по бессрочным свопам, контрактам на увеличение или снижение прибыли доступно только для ВТС. Бессрочные контракты с ВТС имеют кредитное плечо до 100х. Остальные биткоиновые сделки – Х1.

Торговля фьючерсами с кредитным плечом доступна для всех представленных в листинге криптовалют в соответствии со следующим распределением:

• Биткоин Кэш, EOS, Кардано, Рипл 20Х;
• Ethereum 50Х;
• Litecoin 33,33Х:
• Биткоин 100Х.

Кредитное плечо может быть использовано как для игры на повышение стоимости в длинных позициях, так и в шорт-торговле.

Самое главное — верно предугадать дальнейшее движение цены. В противном случае трейдер может не только не получить выгоду, но и закрыть ордер, уйдя в минус (Margin Call).

Ввод и вывод средств

Пополнить и вывести деньги с биржевого счета можно только в Биткоине. Платформа не взимает комиссии за транзакции. Плата за переводы устанавливается в соответствии с текущей загруженностью сети. В среднем, она составляет 0,05%.

Следует учесть, что заявки на вывод проверяются биржевыми работниками в ручном режиме и только единожды в день. Если вы желаете получить транзакцию в день оформления заявки, то она должна быть отправлена на рассмотрение не позднее, чем до 13:00 по UTC.

Комиссии Битмекс

Администрация торговой площадки разработала систему комиссионных сборов, которая зависит от типа применяемого торгового инструмента. Для традиционных фьючерсов в биткоине применяется комиссия в 0,025% за открытие сделки и 0,075% за закрытие. Для всех представленных альткоинов торговая комиссия составляет 0,05% и 0,25%, соответственно.

К бессрочным контрактам применяются следующие типы комиссии:

Объем торгов

Торговая площадка входит в рейтинг ТОП-100 лучших торговых площадок цифровыми валютами. Площадка высоко оценена по всему миру и считается одной из самых безопасных бирж, имеющих в арсенале инструментов маржинальную торговлю.

Безопасность биржи

Безопасность — один из главных параметров при выборе площадки. Сервис гарантирует сохранность средств на биржевом счету. За всю историю существования не было зафиксировано ни единого случая взлома.

Торговая система BitMEX – уникальная в своем роде площадка, написанная на kdb+, который часто используется крупными банками и ведущими торговыми приложениями. Это гарантирует пользователям быстроту и надежность в работе. На платформе применяется также система безопасности мирового уровня Amazon Web Services. Дополнительно обезопасить свой аккаунт можно, подключив аутентификацию через YubiKey или Google Authenticator.

Служба поддержки

Разработчики позаботились о технической поддержке клиентов. Она осуществляется в режиме 24/7 по следующим каналам связи:

• Support Ticketing System;
• Weibo;
• Wechat (id: bitmex);
• IRC (server: irc.freenode.net #bitmex);
• Telegram (русский язык).

На многие вопросы пользователи могут найти ответы самостоятельно, благодаря подробному руководству, представленному на сайте.

Партнерская программа

Для стимуляции привлечения новых пользователей, администрация проекта разработала реферальную программу. Выплаты по партнерке зависят от суммарного объема торгов привлеченных рефералов:

• 0 ВТС – 10% от комиссий;
• 1 000 ВТС – 15%;
• 10 000 ВТС – 20%.

Выплаты начисляются ежедневно в 12:01 по UTC.

Bitmex API

Зарегистрированным пользователям доступно управление ключами API. Интерфейс BitMEX соответствует спецификации Swagger для конечных точек REST. Любой совместимый со Swagger клиент может подключаться к API BitMEX и выполнять команды.

При этом сервисом устанавливаются некоторые ограничения, а именно:

• Скорость отправки запросов не может превышать 300 запросов за 5 минут. Для неавторизированных пользователей действует лимит в 150 запросов.
• Используемое приложение за короткое время не должно выдавать более 4xx или 5xx ошибок. В противном случае IP-адрес будет заблокирован на неделю.
• Скорость выполнения массовых действий ограничена до 1/10 нормальной скорости.
• Через API разрешается открывать не более 200 ордеров по одному контракту на одном счете и не более 10 стоп-ордеров.

Получить ключи можно в соответствующем разделе на платформе или на официальной странице сервиса на github. Для площадки разработан Bitmex Bot Helper — специальный скрипт-помощник, который самостоятельно не торгует, но помогает выставлять стопы, закрывает лишние ордера и просчитывает профиты.

Преимущества и недостатки