На американских фондовых биржах воцарился хаос. И его причиной стал вовсе не мировой финансовый кризис, пандемия или потеря доверия инвесторов, а группа трейдеров, сумевших превратить биржу в казино, а трейдинг – в мемы. Сообщество WallStreetBets на Reddit выступило против крупных хедж-фондов, принеся им миллионные убытки и многократно увеличив стоимость акций компаний, против которых те ставили. Сабреддит WallStreetBets стал главным Yolo-трендом 2020 года. ProstoCoin решил разобраться, кто за ним стоит, какие у них цели и как WallStreetBets может повлиять на индустрию.
Содержание
Что такое WallStreetBets и SatoshiStreetBets
WallStreetBets — группа на Reddit с несколькими миллионами подписчиков. В ней люди делятся советами по трейдингу, мнениями, как победить “систему”, и тематическими мемами.
Сабреддит был создан Хайме Рогозински в 2012 году. Его первоначальной целью было желание создать сообщество, где опытные трейдеры могли бы делиться высокорискованными стратегиями торговли с большой прибыльностью. Большинство сообщений на Reddit было посвящено долгосрочному инвестированию и индексным фондам.
Но вскоре сообщество заполонила неподконтрольная толпа троллей, а модератором стал осужденный за мошенничество с ценными бумагами бывший менеджер хедж-фонда Мартин Шкрели. В результате, сабреддит WallStreetBets превратился в место, где трейдеры-аматоры обмениваются идеями быстрого заработка, запускают рекламные акции для поддержки акций компаний или демонстрируют свои убытки и подшучивают над ними.
У сообщества есть также своего рода криптовалютное ответвление SatoshiStreetBets, где происходит почти все то же самое, только по отношению к крипторынку. Вместо выкупа акций компаний здесь пампят и дампят криптовалюты.
Взрывной рост сообщества
WallStreetBets — наглядный пример того, как небольшое сообщество может сначала выбраться на первые страницы, не только социальной сети, но и New York Times. В настоящее время сообщество WSB уже насчитывает более 8 миллионов пользователей и активно обсуждается не только на Уолл-стрит, но и правительством.
Стремительный взлет сообщества начался с того момента, когда небольшой группе трейдеров удалось обыграть “систему” и крупных игроков фондового рынка. 29 ноября 2020 года один из участников сабреддита заметил, что у хедж-фонда Melvin Capital короткие позиции на акции сети магазинов GameStop (GME), которые постепенно падали в цене на протяжении 6 лет. Тогда под призывами сообщества трейдеры стали массово выкупать акции, увеличив их стоимость трижды и нанеся миллионные убытки хедж-фонду, который надеялся заработать на падении.
Так, участники WallStreetBets, решив, что умирающая компания заслуживает спасения, подарили ей второй шанс на жизнь, попутно поставив на место финансовую элиту с Уолл-стрит.
То, что случилось, стало резонансным случаем и привлекло к сообществу внимание еще большего числа людей. Воодушевленные же успехом трейдеры WSB стали присматриваться и к другим компаниям.
Каким компаниям помог WallStreetBets
Розничный магазин видеоигр GameStop стал первым случаем в истории, когда частные трейдеры сумели перевернуть игру. Хедж-фонд Melvin Capital Management после инцидента был вынужден просить экстренного вливания инвестиций на сумму 2,7 миллиардов долларов, а фонд Citron Research закрыл свои короткие позиции на бумаги GameStop.
Троллеры с Уолл-стрит не остановились только на GameStop. По аналогичному принципу трейдерам WallStreetBets удалось поднять акции AMC Entertainment на 300% и акции BlackBerry – на 33%. Трейдеры затронули также акции Plug Power, Virgin Galactic, Nokia. Косвенно, можно сказать, что WSB помог и акциям Tesla, поскольку об Илоне Маске и о его компании часто упоминается в сообществе.
Почему группу забанили
Держатели коротких позиций потеряли десятки миллиардов долларов от деятельности WallStreetBets. Согласно данным WSJ, только на шортах GameStop инвесторы потеряли 14,3 миллиардов долларов. Тренд WallStreetBets распространился далеко за пределы Reddit. Трейдеров группы поддержал Илон Маск, за ситуацией начало наблюдать правительство, а сообщество получило аналоги в Discord, Facebook и других соцсетях.
Гендиректор Reddit высказался в поддержку WallStreetBets, отметив, что сообщество хоть и не идеально, но хорошо вписывается в правила платформы. На других социальных платформах группа WallStreetBets была забанена. Discord, например, заблокировал группу за «ненавистнический и дискриминационный контент». Однако, многие это считают корпоративным решением и указанием сверху.
Скандал с трейдинговой платформой Robinhood
Многие трейдеры WallStreetBets использовали для торговли сервис Robinhood, позволяющий трейдерам-новичкам легко торговать акциями без комиссии. 28 января платформа отреагировала на это, запретив своим пользователям покупать акции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry — компаний, которые участвовали во флешмобах WSB. При этом возможность продавать акции осталась.
То, что случилось, владельцы Robinhood объяснили заботой об инвесторах. Бумаги данных компаний стали слишком волатильными,и, по мнению администрации, их покупка влекла за собой слишком высокие риски для инвесторов. Частные инвесторы WallStreetBets этого не оценили и заподозрили платформу в потакании интересам элиты Уолл-стрит. Все дело в том, что Robinhood получает денежное вознаграждение за предоставление информации о поведении мелких инвесторов крупным хедж-фондам.
Усилиями WallStreetBets за короткое время рейтинг приложения Robinhood на Google Play был снижен до единицы. Правда, в скором времени Google возобновил его, ссылаясь на накрутку оценки. Трейдеры также подали коллективный иск на компанию. В качестве претензий в заявлении указываются “лишение инвесторов потенциальной прибыли” и “умышленное манипулирование рынком в интересах людей и компаний, не являющихся клиентами Robinhood”.
По примеру Robinhood, торговлю нашумевшими акциями стали ограничивать и другие аналогичные сервисы. Например, платформы Webull и E*Trade.
Памп DOGE и XRP
Трейдеры обратились и к криптовалютному рынку. В сообществах WallStreetBets и SatoshiStreetBets стали появляться призывы объединиться и взвинтить цены на Dogecoin и XRP “до Луны”.
Цены на две эти криптовалюты резко выросли всего за неделю. Курс криптовалюты Ripple поднялся на 50%, что вывело монету на четвертую строчку рейтинга по капитализации сайта CoinMarketCap. И все это на фоне нестабильной ситуации в компании, которая в настоящий момент затянута в судебный процесс с регулятором SEC США.
Шутливый аналог Биткоина, Dogecoin, поднялся в цене аж на 1000%. Правда, эксперты отмечают, что памп есть памп. И такая высокая цена на криптовалюты, вероятнее всего, удержится непродолжительное время.
Токен WallStreetBets (WSB)
На известном портале CoinMarketCap появился токен WallStreetBets (WSB), который был размещен впереди рейтинга капитализации на нулевом месте, “обогнав” даже Биткоин. Токен WSB оценивается в 483 доллара и имеет общую капитализацию в 24,8 миллиардов. Вероятнее всего, данные цифры были взяты с рыночных показателей GameStop.
На самом же деле, такого токена не существует. Это шутка и месть от пользователей Reddit институционным трейдерам, о чем прямо заявляется в дисклеймере на странице. Монета WallStreetBets (WSB) была размещена на CoinMarketCap в знак поддержки сообщества Reddit и борьбы против крупных инвестиционных фондов и “акул” рынка.
Можно ли присоединиться к сообществу
В настоящий момент сообщество WallStreetBets открыто и стать его частью может любой зарегистрированный пользователь Reddit. В нем можно найти различные суждения, диаграммы, новости, истории доходов и потерь. Но, конечно, чтобы стать полноценным участником сообщества, нужно не только подписаться, но и принимать участие во флешмобах группы, что также под силу любому.
Влияние события на индустрию
Все началось ради шутки и забавы на фоне пандемии, которая заставила сидеть дома миллионы людей и повысила интерес к биржевой торговли онлайн. Сложно сказать, ожидали ли участники первого флешмоба с GameStop такого эффекта, но, так или иначе, коллективными действиями им удалось перевернуть рынок и выступить против гигантов индустрии.
Действия платформы Robinhood, и аналогичных ей, доказывают, что случившееся вызывает серьезную обеспокоенность у крупных игроков рынка. Как видим, частным трейдерам WallStreetBets уже неоднократно удалось изменить движение рынка, показав, что не только прогнозы экспертов и ожидания владельцев крупных фондов являются двигателями экономики.
Битва между трейдерами-любителями и хедж-фондами потрясла рынки США, Европы и Азии. На происходящее обратило внимание и правительство. Последнее, к слову, заняло, скорее, пассивно-позитивную позицию, высмеивая, что волкам с Уолл-стрит не нравится группа инвесторов, которая рассматривает рынок как казино, хоть они многие годы делали точно то же самое.
Но стоит понимать, что влияние WallStreetBets на акции и стоимость активов быстротечно. В большинстве случаев, спустя какое-то время после утраты внимания инвесторов сабреддита и сообщества к флешмобу, стоимость акций и активов начнет постепенно возвращаться к своему исходному значению. Впрочем, даже такой краткосрочный всплеск стоимости и внимания способен подарить второй шанс компании.
usdt
bnb