Тренд — устойчивая и продолжительная тенденция движения цены на каком-либо рынке. Большинство отличительных признаков и причин возникновения криптотрендов не отличаются от традиционных инструментов. Тренды в криптовалютах не начинаются и не заканчиваются "на пустом месте": зачастую можно определить факторы, которые служат катализатором для существующего тренда или же играют роль останавливающего фактора для его замедления, остановки и, наконец, разворота. Самое главное – что трейдеры могут с высокой вероятностью определить эти факторы до того, как те окажут предсказуемое влияние на движение цены.
Содержание
Когда мы говорим об определении среднесрочных и долгосрочных трендов на криптовалютном рынке, то мы говорим именно об анализе и принятии торговых решений в моменте, а не нахождении причинно-следственных связей уже постфактум. Разберемся вместе с ProstoCoin.
Признаки и методы определения медвежьего тренда
Как бы это ожидаемо ни звучало, что первый явный признак медвежьего рынка — это снижающаяся цена, но здесь, однако, не всё так просто. Естественно, должны соблюдаться некоторые условия. Например, как при бычьем тренде каждый последующий пик растущей цены должен быть выше предыдущего, так и при нисходящем тренде каждый последующий пик снижающейся цены должен быть ниже предыдущего. Это верный признак бычьего тренда по надежности, но появляется он отнюдь не первым.
На данном графике изображены дневные свечи. Становится ясно, что для подтверждения этого стабильного нисходящего движения потребуется некоторое время. Это довольно частое явление в мире финансового анализа, и не только для криптовалют. Если мы хотим получить надёжное подтверждение той или иной тенденции, нужно дать ей некоторое время на развитие, чтобы сформировать полноценный сигнал. Ценой небольшой части движения мы получаем более высокую надежность.
Стоит отметить ещё один простой способ определения тренда — скользящие средние. По аналогии с определением бычьего тренда, при медвежьем тренде мы будем видеть устойчивую картину на графике, при которой цена актива большую часть времени находится ниже среднесрочных скользящих средних (MA, Moving Average).
Данный признак также можно отнести к одним из старейших и надежных, поэтому прежде, чем судить о наличии или отсутствии тренда и его направленности, стоит свериться с показаниями скользящих средних.
Теперь давайте поговорим о сопутствующих и не столь очевидных признаках, хотя и здесь всё довольно-таки просто и не так сильно отличается от классических финансовых рынков. Первое и, наверное, самое важное, что стоит отметить, — новостной фон и настроение толпы. На самом деле, можно с полной уверенностью сказать, что это основной и самый надежный показатель реального положения дел на рынке. И даже самые неожиданные спекулятивные действия на крипторынке происходят только в те моменты, когда ожидания большинства достигают пиковых значений, так называемых “точек кипения”.
Естественно, непредвиденные спекуляции с участием больших объёмов потому и называются непредвиденными, что их прогнозирование напрямую, по большей части, невозможно. Но за счёт того, что подобные события происходят с очень схожими признаками, по большей части они являются результатом принятия решений маленькой группы “китов”, а порой даже одного человека.
Здесь логика тоже довольна проста. Если вы видите, что соотношение покупателей к продавцам на рынке достигает критических значений (2 к 1 или того больше 2.5 к 1), то это значит, что вероятность спекуляции с использований значительных капиталов возрастает. Использовать это просто. Биткоин набирает 100% за два месяца и о нём говорит каждый второй? Продавайте его и будете довольны этой невероятной прибылью. Избегайте всеобщего ажиотажа — вот одно из основных правил новых торговых инструментов. Не запрыгивайте в первый и в последний вагоны.
Отличительные особенности трендов в реалиях криптовалютного рынка
В отличии от классических инструментов, где есть устоявшиеся нормы, некие негласные правила и рыночные циклы, у криптовалютного рынка всё происходит сейчас и в моменте. Только формируются тренды и зачатки рыночных циклов, появляются первые попытки регулирования и стандарты взаиморасчетов.
Из всей этой неопределенности исходит несколько закономерностей, которые отличают криптовалютные тренды от классических трендов.
Во-первых, стоит отметить меньшую устойчивость трендов цены биткоина и других коинов, по сравнению с глобальными трендами некоторых валютных пар. Для примера взглянем на график новозеландского доллара к американскому NZDUSD.
С начала апреля и до конца октября мы видим здесь практически безостановочное движение, экономика Новой Зеландии испытывала кратковременную рецессию и это очень отчетливо отразилось на цене валюты по отношению к доллару, который сохраняет роль эталонной валюты фондирования. Но если же мы посмотрим на примерно такой же по продолжительности период графика биткоина, то увидим, что при вполне очевидном направлении тренда, мы также имеем не совсем однородное движение.
Какой же полезный вывод можно сделать из этого различия? Тренды на криптовалютном рынке, а, точнее, их анализ, могут выдавать большое количество “шума”, то есть ложные срабатывания индикаторов. Большинство крупных сделок по продаже и покупке того же биткоина проводятся вне бирж, это так называемые сделки “over the counter”, но иногда гигантские объёмы проходят и через обычные биржи и производят тот самый всплеск, который может некорректным образом отразиться на чьей-либо торговой стратегии.
Поэтому нужно взять на вооружение несколько простых приёмов:
- Не обращайте большое внимание на то, что происходит на младших таймфреймах, свечи меньше часовой являются практически полным отражением рыночного шума на крипторынке.
- Большинство индикаторов необходимо будет перенастроить и сделать более заточенными под реалии криптовалютного рынка. Снизьте их чувствительность путём повышения входных данных. Например, для полос Боллинджер выбираете период 2.1 вместо 2, используйте скользящие средние с периодом больше на 10% (33 вместо 30 и тд.).
- Обращайте внимание на объемы. Если ценовое движение не поддерживается соответствующими объемами на новом уровне, то это просто единичная крупная покупка или продажа, и цена не задержится на этих новых уровнях. Принимайте это в расчет при классификации ценовых движений внутри тренда.
В завершение стоит отметить, что тренды по своей сути имеют большие сходства вне зависимости от того, о каком рынке идёт речь. Но крипторынок, ввиду своей уникальности, имеет некоторые особенности, которые мы рассмотрели в этой статье. Это молодой и очень пластичный рынок, на котором каждый новый элемент может сыграть неожиданную роль. Для того, чтобы заработать, не нужно быть предсказателем. Опережать рыночное положение всего на пару секунд и иметь более полную картину, чем та, что доступна толпе, — этого будет вполне достаточно.
Хороших вам торгов! И помните, что не бывает плохих рыночных ситуаций, на падающем рынке можно заработать столько же, сколько и на растущем, благодаря коротким позициям.
По материалам AMarkets CFD&Forex Online Broker
usdt
bnb